| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۵۲) |
۱۶.۲ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۲.۱۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۰۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۹۰۱.۹۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۴۹) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۹۸ |
۰.۲۸ |
۱۲۹,۷۸۰.۷۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۶۶,۲۳۷.۱۹ |
(۵۵.۷۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۲.۴۲) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۸۹ |
(۲.۳۸) |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۷۹ |
۰.۳۱ |
۷۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۱۲) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|