صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۲ | ۰.۰۱ % | ۳۹۱,۰۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۳۵,۵۶۷ | ۹۹.۵۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۲ | ۰.۰۱ % | ۳۹۱,۰۷۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۳۵,۵۶۷ | ۹۹.۵۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۲ | ۰.۰۱ % | ۴۹۶,۶۳۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۱۴,۴۶۴ | ۹۹.۴۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۲ | ۰.۰۱ % | ۷۸۹,۰۴۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۶۴,۰۰۲ | ۹۹.۱۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۶۹ | ۰.۴۴ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۴۲,۱۸۵ | ۹۹.۵۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۶۷,۹۸۴ | ۹۹.۹۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۲۶۹ | ۰.۸۲ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۷۶,۱۹۰ | ۹۹.۱۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۹۳ | ۰.۱۱ % | ۶,۷۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۳۹,۷۰۵ | ۹۹.۸۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۸۵ | ۰.۱۱ % | ۶,۶۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۳۹,۷۰۵ | ۹۹.۸۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۸۵ | ۰.۱۱ % | ۳۵۲,۴۸۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۸۵,۸۹۸ | ۹۹.۵۴ % |