| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۸۸ |
(۴۱.۱۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۷) |
۵۴۴.۵۱ |
(۸۱.۹۷) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۲.۳۳ |
(۰.۳۶) |
۴۴۲,۵۷۲.۴۱ |
(۷۳.۶۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۲۴) |
۲۲.۸۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۶ |
۴,۶۷۰.۶۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۵۹.۲۳ |
۸۰.۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱.۵ |
(۱.۲۴) |
۲۲,۸۸۲.۱۷ |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۶۰.۱۲ |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۳) |
۷۰۱.۶۴ |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۷) |
۱,۶۹۳.۷۳ |
(۹۵.۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۶۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۷) |
۴۱۸.۰۱ |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱) |
(۸۰.۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۴) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۷ |
۰.۴۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
|
|