ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۲۹.۵۹) |
(۱۴.۰۲) |
۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۱۱) |
(۲۲.۸۷) |
۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۹۹ |
۷۸.۱۱ |
۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۷۹) |
۱.۰۷ |
(۹۴.۵۴) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷ |
(۶۹.۵۲) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۶.۱۳) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۵) |
۱.۴۶ |
(۹۵.۵۳) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۴) |
۸۶۴.۳۸ |
(۸۶.۱۱) |
۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۱) |
۴۸۷.۸۷ |
(۳.۷۸) |
۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۷) |
۱.۰۲ |
(۷۳.۷) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۳) |
۵۵۷.۵۶ |
۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۳.۴۲ |
(۲.۵۴) |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۰۹ |
۱,۶۸۸.۲۸ |
۳۷.۲۲ |
|