| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۳۳ |
۷۱,۰۸۳.۶۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۵۶ |
۱.۴ |
۶۵۸.۳۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۹ |
(۱۳.۰۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۷.۳۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۶۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۲) |
۴۵۴.۴۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۸۱.۱۱ |
۴۸.۲ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۳۴.۷۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۱) |
(۶۱.۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۲.۱۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۶۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۳۹۲.۱۹ |
(۷۲.۳) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۰.۹۸) |
(۸۲.۸۱) |
|
|