ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۰,۱۶۳	۰.۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۲,۲۳۶	۰.۴۶	۱۲۰,۱۴۲	۰.۱۵	۱۹۶,۷۶۶	۰.۲۱	۱۱,۰۷۲	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۱۵,۶۴۶	۰.۱۴	۹۴,۷۲۰	۰.۱۲	۱۵۵,۸۲۳	۰.۱۷	۳۹۱,۰۶۵	۰.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۸۸,۲۴۰,۲۳۵	۷۷۸.۱۵	۸۸,۲۴۰,۲۳۵	۱۱۳.۰۴	۹۲,۲۳۶,۴۱۲	۹۹.۶۲	۹۳,۳۳۵,۵۶۷	۹۹.۵۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد