ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۶۱.۵۹ |
۵۰۴.۷۲ |
۲۱۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۴۸ |
۱,۷۴۵.۲۱ |
۴۷۷.۴ |
۲۱۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
۲۱۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
۲۱۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۲.۶۴ |
(۱.۳۷) |
۲۱۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۳) |
۱۳۶.۶۴ |
(۶۷.۱۷) |
۲۱۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۰۷) |
۱۳.۵۹ |
۲۱۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۸۵۶.۸۹ |
(۹۴.۱۶) |
۲۱۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۸ |
(۰.۵۴) |
۱,۷۶۲.۴۸ |
(۸۶.۰۱) |
۲۱۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۲۱۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
۲۱۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۸.۸۳) |
۲۱۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۸) |
(۰.۸۱) |
۲۱۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
۲۱۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۱.۶ |
(۴۸.۲۴) |
۲۱۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۸) |
(۵۳.۰۴) |
(۹۹.۰۹) |
۲۱۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
۲۱۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
۲۱۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۲.۹۹) |
۵۹.۳۶ |
|