| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۹۸ |
۰.۲۸ |
۱۲۹,۷۸۰.۷۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۶۶,۲۳۷.۱۹ |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۲.۴۲) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۸۹ |
(۲.۳۸) |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۷۹ |
۰.۳۱ |
۷۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۱۲) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۷) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۵۴ |
(۰.۸۸) |
۲۶,۷۶۳.۱۲ |
(۹۶.۰۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۰,۲۵۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۲.۵۱ |
۰.۲۵ |
۸۵۱,۴۲۸.۲۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۵۷ |
(۰.۷) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۷,۱۴۰.۴۸ |
(۳.۳۹) |
|
|