| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱۷ |
۰.۱۱ |
۶,۹۳۴.۳۵ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۳۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۰۵ |
۴,۷۳۰.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷۹.۳۴ |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۵۵ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۶,۶۷۵.۳۴ |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۱۶۷.۶۵ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۱.۸۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۳,۹۶۶.۸۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۰۶ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۲) |
۴۱۴.۱۴ |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۵) |
(۴۴.۸۱) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۷۹) |
(۷۴.۴۲) |
|
|