| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۹۱.۱۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۱.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۴۱,۷۴۵.۰۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳.۲۴ |
۱.۵ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۴۷۹,۳۱۸.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
۲.۹ |
۱۱۷.۳۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۱۳ |
۱.۵۴ |
۲۱۹,۹۰۳.۱۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۴۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۶۲) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۰۶.۷۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۹) |
(۷۳.۳۴) |
(۹۴.۵) |
| ۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۳) |
۲,۶۰۰.۴۹ |
(۵۶.۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۶.۰۵ |
۰ |
|
|