ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۳) |
۷۰۱.۶۴ |
(۹۰.۱۵) |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۷) |
۱,۶۹۳.۷۳ |
(۹۵.۹) |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۸۳) |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۶۹) |
(۱۵.۲۸) |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۷) |
۴۱۸.۰۱ |
(۷۳.۷۵) |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱) |
(۸۰.۶) |
(۳۱.۶۶) |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۲.۴) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۷ |
۰.۴۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۹۶ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱۷ |
۰.۱۱ |
۶,۹۳۴.۳۵ |
۵۰.۵۸ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۳۱) |
(۱۲.۹۷) |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۰۵ |
۴,۷۳۰.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷۹.۳۴ |
(۲۲.۷۶) |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۵۵ |
(۴۴.۹۹) |
|