| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۷ |
۱.۶۱ |
۳۶۰,۸۱۸.۶۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۵ |
۰.۵۵ |
۲۷,۵۸۰.۷۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲,۴۱۵.۱۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۴۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۹۱.۱۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۱.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۴۱,۷۴۵.۰۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳.۲۴ |
۱.۵ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۴۷۹,۳۱۸.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
۲.۹ |
۱۱۷.۳۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|