ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۸۱.۱۱ |
۴۸.۲ |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۳۴.۷۹ |
۴۷.۳۹ |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۱) |
(۶۱.۵) |
(۷۷.۳۸) |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۲.۱۹) |
(۳۴.۳۶) |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۶۳) |
(۸۴.۲۶) |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۳۹۲.۱۹ |
(۷۲.۳) |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۰.۹۸) |
(۸۲.۸۱) |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۸۲) |
۵۱.۲ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۲۹.۵۹) |
(۱۴.۰۲) |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۱۱) |
(۲۲.۸۷) |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۹۹ |
۷۸.۱۱ |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۷۹) |
۱.۰۷ |
(۹۴.۵۴) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷ |
(۶۹.۵۲) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۶.۱۳) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۵) |
۱.۴۶ |
(۹۵.۵۳) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
|