| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۴) |
۸۶۴.۳۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۱) |
۴۸۷.۸۷ |
(۳.۷۸) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۷) |
۱.۰۲ |
(۷۳.۷) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۳) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۳.۴۲ |
(۲.۵۴) |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۰۹ |
۱,۶۸۸.۲۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۷) |
(۴۴.۲۸) |
(۹۸) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۱۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۳۶ |
۹,۲۳۶.۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۹۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۸,۹۸۹.۹۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۴ |
۰.۶۵ |
۱۲,۶۹۲.۹۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۷۴) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۶۹) |
۹.۱۱ |
|
|