ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۰۴) |
۸۷.۴۵ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۹۰۱.۹۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۴۹) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۰.۴۶ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۹۸ |
۰.۲۸ |
۱۲۹,۷۸۰.۷۸ |
۱۸۰.۵۸ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۶۶,۲۳۷.۱۹ |
(۵۵.۷۶) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۲.۴۲) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
۴۳۷.۰۵ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۴.۳۸) |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۸۹ |
(۲.۳۸) |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۷۹ |
۰.۳۱ |
۷۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۱۲) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۷) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۵۴ |
(۰.۸۸) |
۲۶,۷۶۳.۱۲ |
(۹۶.۰۸) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۰,۲۵۵.۹۳ |
۰ |
|