| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹.۱۴) |
۴۳.۵۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۰۴ |
۶۱۲.۲۸ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۸۸.۰۱ |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۸) |
(۹۶.۸) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
۹۳.۳۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۲۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۸۸ |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۷) |
۵۴۴.۵۱ |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۲.۳۳ |
(۰.۳۶) |
۴۴۲,۵۷۲.۴۱ |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۲۴) |
۲۲.۸۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۱۶ |
۴,۶۷۰.۶۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۵۹.۲۳ |
۸۰.۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱.۵ |
(۱.۲۴) |
۲۲,۸۸۲.۱۷ |
(۹۸.۹۳) |
|
|