صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۸۵ | ۰.۴۲ % | ۳۵,۴۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۷۸,۱۰۷ | ۹۹.۵۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۵۳۲ | ۰.۵۳ % | ۴۲,۰۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۳۰,۸۲۴ | ۹۹.۴۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۷۸ | ۰.۲۲ % | ۶,۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۳۴,۲۷۶ | ۹۹.۷۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۷۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۴۸,۹۷۶ | ۹۹.۹۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۷۸ | ۰.۱۹ % | ۳۶,۰۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۰۳,۴۵۵ | ۹۹.۷۷ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۷۸ | ۰.۱۹ % | ۳۵,۹۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۰۳,۴۵۵ | ۹۹.۷۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۷۸ | ۰.۱۹ % | ۳۵,۸۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۰۳,۴۵۵ | ۹۹.۷۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۷۸ | ۰.۱۹ % | ۳۵,۸۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۰۳,۴۵۵ | ۹۹.۷۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۱۳ | ۰.۲ % | ۶,۴۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۵,۴۱۰ | ۹۹.۷۹ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۸۳ | ۰.۱۷ % | ۳۴,۸۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۶۹,۲۸۹ | ۹۹.۸ % |