صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۰۶,۰۴۹ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۹۸ | ۰.۲۴ % | ۹۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۲۶,۷۴۷ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۲۲ | ۰.۳ % | ۱۳,۸۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۲۶,۷۴۷ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۲۲ | ۰.۳ % | ۱۳,۷۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۲۶,۷۴۷ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۲۲ | ۰.۳ % | ۱۳,۶۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۱۶,۱۰۸ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۱۱ | ۰.۱۲ % | ۱۲۶,۸۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۰۸,۹۶۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱۵۳,۴۴۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۲,۵۷۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۶ | ۰.۰۱ % | ۳۳۸,۰۱۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۱۳,۶۸۱ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۳۱ | ۰.۱۹ % | ۳۰۴,۸۴۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۸۲,۰۲۴ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۲۷ | ۰.۳۳ % | ۲۵۶,۶۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۸۲,۰۲۴ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۲۷ | ۰.۳۳ % | ۲۵۶,۵۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |