| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۵۹ |
(۸۴.۹۵) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۵۷ |
۲.۹۳ |
۶۸۶.۰۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۲.۳۹ |
(۹۵.۵۶) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۴.۴۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۴,۱۰۵.۲۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۴۰.۹۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۲۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۴۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۴) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۶ |
(۷۴.۹۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۹) |
۷۱,۱۴۶.۳۳ |
(۲۷.۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۷۷) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|