لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1402/11/17	79,454	79,171	79,171	0	0	1,013,909,171	0	212,837,565	802,071,606	63,500,824,136,687
82	1402/11/16	78,916	78,636	78,636	0	0	1,013,909,171	0	212,837,565	802,071,606	63,071,308,396,268
83	1402/11/15	79,663	79,381	79,381	0	1,461,000	1,013,909,171	0	212,837,565	802,071,606	63,669,207,412,579
84	1402/11/14	81,052	80,763	80,763	0	247,000	1,012,448,171	0	212,837,565	800,610,606	64,659,938,530,332
85	1402/11/13	82,643	82,347	82,347	0	0	1,012,201,171	0	212,837,565	800,363,606	65,907,828,063,514
86	1402/11/12	82,646	82,350	82,350	0	0	1,012,201,171	0	212,837,565	800,363,606	65,910,287,927,958
87	1402/11/11	82,872	82,576	82,576	0	0	1,012,201,171	0	212,837,565	800,363,606	66,090,465,073,450
88	1402/11/10	82,778	82,483	82,483	0	0	1,012,201,171	0	212,837,565	800,363,606	66,016,237,447,827
89	1402/11/09	82,356	82,063	82,063	0	3,039,000	1,012,201,171	0	212,837,565	800,363,606	65,680,118,760,665
90	1402/11/08	80,483	80,197	80,197	0	3,098,000	1,009,162,171	0	212,837,565	797,324,606	63,943,347,383,780
91	1402/11/07	81,078	80,791	80,791	0	1,828,000	1,006,064,171	0	212,837,565	794,226,606	64,166,149,471,335
92	1402/11/06	80,223	79,940	79,940	0	0	1,004,236,171	0	212,837,565	792,398,606	63,344,124,113,763
93	1402/11/05	80,226	79,943	79,943	0	0	1,004,236,171	0	212,837,565	792,398,606	63,346,408,668,920
94	1402/11/04	80,229	79,945	79,945	0	2,333,000	1,004,236,171	0	212,837,565	792,398,606	63,348,693,224,110
95	1402/11/03	79,814	79,533	79,533	0	875,000	1,001,903,171	0	212,837,565	790,065,606	62,836,581,489,271
96	1402/11/02	78,634	78,357	78,357	0	635,000	1,001,028,171	0	212,837,565	789,190,606	61,838,391,930,606
97	1402/11/01	78,532	78,256	78,256	0	0	1,000,393,171	0	212,837,565	788,555,606	61,708,913,545,673
98	1402/10/30	78,086	77,811	77,811	0	1,420,000	1,000,393,171	0	212,837,565	788,555,606	61,358,126,607,894
99	1402/10/29	77,470	77,198	77,198	0	0	998,973,171	0	212,837,565	787,135,606	60,765,459,830,916
100	1402/10/28	77,473	77,201	77,201	0	0	998,973,171	0	212,837,565	787,135,606	60,767,666,187,106
«1 2 3 456 7 8 9 10...107 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲