لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1402/12/07	81,865	81,574	81,574	0	6,805,000	1,034,502,371	0	212,837,565	822,664,806	67,108,081,958,189
62	1402/12/06	82,163	81,870	81,870	0	0	1,027,697,371	0	212,837,565	815,859,806	66,794,656,416,794
63	1402/12/05	82,166	81,873	81,873	0	6,088,200	1,027,697,371	0	212,837,565	815,859,806	66,796,977,331,431
64	1402/12/04	81,430	81,137	81,137	0	0	1,021,609,171	0	212,837,565	809,771,606	65,702,715,136,397
65	1402/12/03	81,433	81,140	81,140	0	0	1,021,609,171	0	212,837,565	809,771,606	65,705,167,767,080
66	1402/12/02	81,161	80,871	80,871	0	0	1,021,609,171	0	212,837,565	809,771,606	65,486,885,636,193
67	1402/12/01	80,517	80,229	80,229	0	1,240,000	1,021,609,171	0	212,837,565	809,771,606	64,967,197,266,282
68	1402/11/30	81,564	81,275	81,275	0	5,200,000	1,020,369,171	0	212,837,565	808,531,606	65,713,271,923,486
69	1402/11/29	82,029	81,737	81,737	0	0	1,015,169,171	0	212,837,565	803,331,606	65,661,602,900,276
70	1402/11/28	80,869	80,580	80,580	0	0	1,015,169,171	0	212,837,565	803,331,606	64,732,496,565,151
71	1402/11/27	79,716	79,431	79,431	0	0	1,015,169,171	0	212,837,565	803,331,606	63,809,800,162,645
72	1402/11/26	79,719	79,434	79,434	0	0	1,015,169,171	0	212,837,565	803,331,606	63,812,192,556,636
73	1402/11/25	79,327	79,045	79,045	0	0	1,015,169,171	0	212,837,565	803,331,606	63,499,266,452,073
74	1402/11/24	79,421	79,138	79,138	0	0	1,015,169,171	0	212,837,565	803,331,606	63,574,188,060,396
75	1402/11/23	79,793	79,509	79,509	0	0	1,015,169,171	0	212,837,565	803,331,606	63,872,008,763,661
76	1402/11/22	79,532	79,249	79,249	0	0	1,015,169,171	0	212,837,565	803,331,606	63,663,080,323,811
77	1402/11/21	79,535	79,252	79,252	0	1,260,000	1,015,169,171	0	212,837,565	803,331,606	63,665,425,333,041
78	1402/11/20	79,877	79,593	79,593	0	0	1,013,909,171	0	212,837,565	802,071,606	63,838,885,293,140
79	1402/11/19	79,880	79,595	79,595	0	0	1,013,909,171	0	212,837,565	802,071,606	63,841,285,768,381
80	1402/11/18	79,883	79,598	79,598	0	0	1,013,909,171	0	212,837,565	802,071,606	63,843,686,243,658
«1 2 345 6 7 8 9 10...107 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۶۸۲