صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۴۶ | ۱۶.۲۳ % | ۵۱۴,۳۹۵ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۲۷ | ۱۶.۰۸ % | ۵۱۴,۱۲۳ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۲ | ۱۶.۵۷ % | ۵۱۳,۸۵۲ | ۸۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۰۹ | ۱۶.۱ % | ۵۱۳,۵۸۱ | ۸۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۴۷ | ۱۵.۴۷ % | ۵۱۳,۳۱۰ | ۸۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۴۷ | ۱۵.۴۷ % | ۵۱۳,۰۳۹ | ۸۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۴۷ | ۱۵.۴۸ % | ۵۱۲,۷۶۹ | ۸۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۶۰ | ۱۶.۱۵ % | ۵۱۲,۴۹۹ | ۸۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۲۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۳۶ | ۱۶.۲۳ % | ۵۱۴,۲۴۸ | ۸۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۳۶ | ۱۶.۲۴ % | ۵۱۳,۹۷۸ | ۸۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |