صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۸,۵۸۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۲ | ۰.۰۱ % | ۷۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۳۳,۴۷۷ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۴۳۹ | ۱.۱۳ % | ۷۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۸,۹۱۷ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۱۷۸ | ۱.۲۸ % | ۷۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۷۲,۰۹۹ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۶۵۹ | ۰.۸۱ % | ۷۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۱۲,۶۷۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۰۲ % | ۸۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۷۹,۳۸۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۹ | ۰.۰۶ % | ۱,۲۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۷۹,۳۸۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۹ | ۰.۰۶ % | ۱,۲۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۷۹,۳۸۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۹ | ۰.۰۶ % | ۱,۲۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۲,۲۶۷ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۹ | ۰.۰۶ % | ۹۹,۳۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۷۱,۰۵۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۴۰ | ۰.۴۴ % | ۸۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |