صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۵۷,۰۶۵ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۰۹ | ۰.۴۸ % | ۴۱۷,۷۷۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۷۳,۶۸۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۱۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۸۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۷۳,۶۸۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۱۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۴۹,۸۷۷ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۱۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۶,۷۴۲ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۷۳ | ۱.۱۳ % | ۴,۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۸,۸۴۸ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۳ | ۱.۰۷ % | ۱,۴۸۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۲۱,۰۳۲ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۴۱۷ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۳۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۹,۴۳۳ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۳۷۸ | ۱.۱۱ % | ۷۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۸,۵۸۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۲ | ۰.۰۱ % | ۷۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۸,۵۸۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۲ | ۰.۰۱ % | ۷۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |