صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۰۲ | ۱۴.۲۸ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۱۹ | ۲۰.۳۵ % | ۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۰۴ | ۱۷.۷۹ % | ۴۱۴,۱۳۶ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۰۷ % | ۱۰۱,۹۸۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۲۹ | ۱۷.۰۹ % | ۵۱۵,۴۸۵ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۲ | ۱۶.۴۷ % | ۵۱۵,۲۱۲ | ۸۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۲ | ۱۶.۴۸ % | ۵۱۴,۹۴۰ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۲ | ۱۶.۴۹ % | ۵۱۴,۶۶۷ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۴۶ | ۱۶.۲۳ % | ۵۱۴,۳۹۵ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۲۷ | ۱۶.۰۸ % | ۵۱۴,۱۲۳ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۲ | ۱۶.۵۷ % | ۵۱۳,۸۵۲ | ۸۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۰۹ | ۱۶.۱ % | ۵۱۳,۵۸۱ | ۸۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |